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在线配资服务本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金管理人:西藏东财基金管理有限公司基金托管人:广发证券股份有限公司报告送出日期:2025年07月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2025年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。 §2 基金产品概况基金简称创新药ETF沪港深场内简称创新药ETF沪港深基金主代码 159622 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2023年04月21日报告期末基金份额总额 236,603,238.00份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误投资目标差最小化。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理投资策略人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并； 5、标的指数成份股派发现金股息； 6、指数成份股定期或临时调整； 7、标的指数编制方法发生变化； 8、其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。业绩比较基准中证沪港深创新药产业指数收益率本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险风险收益特征收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人西藏东财基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 8.60% 2.43% 7.86% 2.46% 0.74% -0.03% 过去六个月 25.98% 2.07% 24.84% 2.09% 1.14% -0.02% 过去一年 48.88% 2.01% 46.79% 2.02% 2.09% -0.01% 自基金合同 -3.36% 1.84% -10.91% 1.86% 7.55% -0.02% 生效起至今动的比较注：1、本基金基金合同于2023年4月21日生效。的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期上海财经大学金融数学与金融工程硕士。曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司吴逸本基金基金经理 - 15年筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监，现任西藏东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期。聘任日期和解聘日期。员监督管理办法》等相关规定。本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本基金跟踪的标的指数为中证沪港深创新药产业指数，该指数从沪深市场以及符合港股通条件的香港市场的证券中选取主营业务涉及创新药研发和生产的上市公司证券作为待选样本，按照市值排名选取不超过50只最具代表性证券作为成份股，以反映沪港深三地市场创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。截至2025年06月30日，创新药ETF沪港深份额净值为0.9664元，报告期内基金份额净值增长率为8.60%，同期业绩比较基准收益率为7.86%。本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额(元) （%）其中：股票 226,405,894.32 97.67 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产银行存款和结算备付金合计注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款估值增值。元，占基金资产净值比例为41.91%。代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,762,449.64 41.88 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,742,300.00 2.07 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I - - 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,917,724.50 13.08 水利、环境和公共设施 N - - 管理业居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 130,422,474.14 57.04 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 138,522.89 0.06 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I - - 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,826.50 0.01 水利、环境和公共设施 N - - 管理业居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 155,349.39 0.07 行业类别公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）医疗保健 95,828,070.79 41.91 合计 95,828,070.79 41.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。细序占基金资产净股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 号值比例（％）序占基金资产净股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 号值比例（％）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属投资。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说股票代码股票名称号公允价值值比例（％）明由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 232,603,238.00 报告期期间基金总申购份额 80,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 76,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列）报告期期末基金份额总额 236,603,238.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。一、中国证监会准予西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件二、《西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》三、《西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》四、法律意见书五、基金管理人业务资格批件、营业执照六、基金托管人业务资格批件、营业执照七、中国证监会要求的其他文件基金管理人或基金托管人办公场所。投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。西藏东财基金管理有限公司

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